Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Tera Yatırım Bankası A.Ş.’nin ihraç ettiği 5 milyar lira nominal değerli finansman bonosunun 5 Ekim 2026 tarihli itfa ve kupon ödemesinin gerçekleşmediğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
MKK'nın açıklamasına göre, ödemenin ihraççı kuruluş tarafından gerekli tutarın aktarılmaması nedeniyle MKK aracılığıyla gerçekleştirilemediği belirtildi.
Bankanın 30 Haziran 2026 tarihli konsolide olmayan finansal tablo dipnotlarında yer alan bilgilere göre, ödemesi gerçekleştirilemeyen borçlanma aracı 6 Nisan 2026'da ihraç edilen 182 gün vadeli finansman bonosundan oluşuyor.
182 günlük dönem için uygulanan faiz oranı yüzde 20,94247 olarak hesaplandı; bu da 5 milyar liralık anapara için yaklaşık 1 milyar 47 milyon lira faiz ödemesi öngörülmesine yol açtı.
Toplamda anapara ve faiz ödemesi 5 milyar lira + 1,05 milyar lira = 6,05 milyar lira olarak hesaplanmış ve vade tarihinde bu tutarın ödenemediği tespit edildi.
Dolayısıyla Tera Yatırım Bankası, söz konusu finansman bonosuna ilişkin 5 milyar lira anapara ve 1,05 milyar lira faiz ödemesini gerçekleştirememiştir.
